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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
AP Constructions | 4 504.00 | 3 762.00 | 742.00 | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 140.00 | 140 037.00 | 41 103.00 | 181 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 737.00 | 418 193.00 | 57 544.00 | 475 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 836.00 | 561 992.00 | 281 845.00 | 843 836.00 |
BT Marchandises | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 138.00 | 5 129.00 | 75 009.00 | 80 138.00 |
BZ Autres créances | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 480 373.00 | | 480 373.00 | 480 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 809.00 | 5 129.00 | 771 679.00 | 776 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 645.00 | 567 121.00 | 1 053 524.00 | 1 620 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 297.00 | 445 511.00 | | 532 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252.00 | 96 969.00 | | 99 252.00 |
DL TOTAL (I) | 741 549.00 | 652 480.00 | | 741 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170.00 | 36 692.00 | | 23 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 8 159.00 | | 6 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 277.00 | 180 673.00 | | 179 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 367.00 | 111 835.00 | | 100 367.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 472.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 975.00 | 340 210.00 | | 311 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 524.00 | 992 691.00 | | 1 053 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 2 281.00 | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 2 281.00 | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 2 281.00 | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 277.00 | 179 277.00 | | 179 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 170.00 | 9 260.00 | 13 910.00 | 23 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 400.00 | 177 278.00 | 122.00 | 177 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 595.00 | 296 686.00 | 13 910.00 | 310 595.00 |