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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BZ Autres créances | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 212 957.00 | | 1 212 957.00 | 1 212 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 387.00 | | 1 530 387.00 | 1 530 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 387.00 | | 1 530 387.00 | 1 530 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 339.00 | 776 215.00 | | 1 049 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 078.00 | 273 124.00 | | 326 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 417.00 | 1 159 339.00 | | 1 485 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 6 222.00 | | 6 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862.00 | 197 018.00 | | 7 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 424.00 | 142 578.00 | | 30 424.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 1 550.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 969.00 | 353 400.00 | | 44 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 387.00 | 1 512 739.00 | | 1 530 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 404.00 | 8 198.00 | 642 602.00 | 634 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 404.00 | 8 198.00 | 642 602.00 | 634 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 265.00 | 317 265.00 | | 317 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |