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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 363.00 | 17.00 | 380.00 |
AP Constructions | 72 189.00 | 9 962.00 | 62 227.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 335.00 | 15 404.00 | 44 931.00 | 60 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 7 436.00 | 20 891.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 432.00 | 33 165.00 | 128 266.00 | 161 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 122.00 | 33 165.00 | 180 956.00 | 214 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | -1 717.00 | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 388.00 | -8 241.00 | | -9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 57 398.00 | 66 786.00 | | 57 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 762.00 | 89 278.00 | | 89 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 1 402.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 3 371.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784.00 | 1 147.00 | | 3 784.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 558.00 | 95 198.00 | | 123 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 956.00 | 161 984.00 | | 180 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 705.00 | 31 252.00 | | 54 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 852.00 | 5 877.00 | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 545.00 | 98 236.00 | | 128 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 933.00 | 106 477.00 | | 137 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 388.00 | -8 241.00 | | -9 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 500.00 | 30 624.00 | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 145.00 | | 39 787.00 | 134 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 161 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 160 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 565.00 | | 39 787.00 | 133 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 133.00 | 17 044.00 | 12.00 | 16 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 128.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | 16 916.00 | 12.00 | 15 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 762.00 | 20 910.00 | 57 182.00 | 89 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 558.00 | 54 705.00 | 57 182.00 | 123 558.00 |