| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 72 189.00 | 13 711.00 | 58 478.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 041.00 | 19 075.00 | 41 966.00 | 61 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 470.00 | 4 397.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 676.00 | 34 635.00 | 105 041.00 | 139 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 865.00 | 34 635.00 | 174 230.00 | 208 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 798.00 | 26 144.00 | | 6 798.00 |
DH Report à nouveau | | -9 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | -9 388.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 61 453.00 | 57 398.00 | | 61 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 293.00 | 89 762.00 | | 76 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 4 468.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 8 544.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 3 784.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 777.00 | 123 558.00 | | 112 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 230.00 | 180 956.00 | | 174 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 860.00 | 54 705.00 | | 52 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 298.00 | 12 500.00 | | 24 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 298.00 | 12 500.00 | | 24 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 503.00 | 12 488.00 | | 19 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 728.00 | 12 558.00 | | 19 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | -58.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 440.00 | 128 545.00 | | 143 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 385.00 | 137 933.00 | | 139 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055.00 | -9 388.00 | | 4 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 432.00 | | 12 647.00 | 161 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 402.00 | 139 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 402.00 | 139 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 852.00 | | 12 647.00 | 160 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 165.00 | 16 369.00 | 14 899.00 | 33 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 17.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 16 352.00 | 14 899.00 | 32 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 293.00 | 16 375.00 | 50 247.00 | 76 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 1 051.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 777.00 | 52 860.00 | 50 247.00 | 112 777.00 |