| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 189.00 | 17 460.00 | 54 729.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 436.00 | 44 778.00 | 116 658.00 | 161 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 2 815.00 | 5 811.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 551.00 | 65 053.00 | 177 498.00 | 242 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 678.00 | 65 053.00 | 250 625.00 | 315 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 10 853.00 | 26 144.00 | | 10 853.00 |
DH Report à nouveau | | -19 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 775.00 | 4 055.00 | | 154 775.00 |
DL TOTAL (I) | 216 227.00 | 61 453.00 | | 216 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 6 904.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 10 612.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | 1 968.00 | | 6 725.00 |
EA Autres dettes | 10 649.00 | 17 000.00 | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 398.00 | 112 777.00 | | 34 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 625.00 | 174 230.00 | | 250 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 398.00 | 112 777.00 | | 34 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 210.00 | 24 298.00 | | 167 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 210.00 | 24 298.00 | | 167 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 225.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 19 728.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 470.00 | 4 570.00 | | 166 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 843.00 | 143 440.00 | | 290 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 069.00 | 139 385.00 | | 136 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 775.00 | 4 055.00 | | 154 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | 28 500.00 | | 4 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 676.00 | | 103 254.00 | 139 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 242 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 097.00 | | 103 154.00 | 139 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635.00 | 44 508.00 | 14 090.00 | 34 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 44 508.00 | 13 711.00 | 34 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |