| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 189.00 | 21 209.00 | 50 980.00 | 72 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 436.00 | 76 420.00 | 85 016.00 | 161 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 4 234.00 | 4 392.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 551.00 | 101 862.00 | 140 688.00 | 242 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 017.00 | 101 862.00 | 187 155.00 | 289 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 165 643.00 | 10 853.00 | | 165 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 262.00 | 154 791.00 | | -48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 167 981.00 | 216 243.00 | | 167 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 7 034.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 990.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 6 709.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | | 10 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 174.00 | 34 382.00 | | 19 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 155.00 | 250 625.00 | | 187 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 174.00 | 34 382.00 | | 19 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 740.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 740.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 166 470.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 549.00 | 290 843.00 | | 113 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 812.00 | 136 053.00 | | 161 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 262.00 | 154 791.00 | | -48 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 251.00 | | | 242 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 053.00 | 36 810.00 | | 65 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 053.00 | 36 810.00 | | 65 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578.00 | | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578.00 | | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |