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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 12 870.00 | 597.00 | 13 467.00 |
AH Fonds commercial | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
AP Constructions | 21 354.00 | 13 087.00 | 8 267.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 545.00 | 57 454.00 | 4 090.00 | 61 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 972.00 | 238 995.00 | 82 977.00 | 321 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 781.00 | 322 406.00 | 234 375.00 | 556 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BN En cours de production de biens | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 830.00 | | 257 830.00 | 257 830.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CF Disponibilités | 430 419.00 | | 430 419.00 | 430 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 219.00 | | 886 219.00 | 886 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 999.00 | 322 406.00 | 1 120 593.00 | 1 442 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DG Autres réserves | 281 978.00 | 240 111.00 | | 281 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 409.00 | 117 873.00 | | 208 409.00 |
DL TOTAL (I) | 731 995.00 | 599 592.00 | | 731 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 50 095.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 917.00 | 144 709.00 | | 181 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 756.00 | 116 491.00 | | 158 756.00 |
EA Autres dettes | | 6 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 831.00 | 33 855.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 599.00 | 351 821.00 | | 388 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 593.00 | 951 413.00 | | 1 120 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 985.00 | | 64 316.00 | 518 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 521.00 | 556 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 404 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 224.00 | | 676.00 | 150 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 727.00 | | 63 436.00 | 367 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 205.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 559.00 | 28 054.00 | 17 207.00 | 311 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 791.00 | 79.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 768.00 | 27 975.00 | 17 207.00 | 298 768.00 |