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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 2 976.00 | 372.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
AP Constructions | 21 354.00 | 15 823.00 | 5 531.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 589.00 | 57 274.00 | 4 315.00 | 61 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 181.00 | 209 299.00 | 99 882.00 | 309 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 099.00 | 285 371.00 | 257 728.00 | 543 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
BN En cours de production de biens | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 668.00 | | 411 668.00 | 411 668.00 |
BZ Autres créances | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 830.00 | | 980 830.00 | 980 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 929.00 | 285 371.00 | 1 238 558.00 | 1 523 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DG Autres réserves | 300 417.00 | 281 978.00 | | 300 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 206.00 | 208 675.00 | | 190 206.00 |
DL TOTAL (I) | 732 230.00 | 732 261.00 | | 732 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 482.00 | 181 917.00 | | 285 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | 158 490.00 | | 134 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 347.00 | 47 831.00 | | 86 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 328.00 | 388 333.00 | | 506 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 558.00 | 1 120 593.00 | | 1 238 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 328.00 | 388 333.00 | | 506 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 781.00 | | 54 619.00 | 556 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 301.00 | 543 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 119.00 | 140 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 125.00 | 392 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 870.00 | | 45 378.00 | 404 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 9 241.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 406.00 | 31 209.00 | 68 244.00 | 322 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 225.00 | 10 119.00 | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 536.00 | 30 984.00 | 58 125.00 | 309 536.00 |