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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 202.00 | 146.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
AP Constructions | 21 354.00 | 18 558.00 | 2 796.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 58 457.00 | 3 802.00 | 62 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 495.00 | 238 970.00 | 93 524.00 | 332 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 826.00 | 319 187.00 | 238 639.00 | 557 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
BN En cours de production de biens | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 513 862.00 | | 513 862.00 | 513 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 065.00 | | 979 065.00 | 979 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 892.00 | 319 187.00 | 1 217 705.00 | 1 536 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DG Autres réserves | 300 652.00 | 300 417.00 | | 300 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 067.00 | 190 206.00 | | 162 067.00 |
DL TOTAL (I) | 704 327.00 | 732 230.00 | | 704 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 251.00 | 285 482.00 | | 258 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | 134 403.00 | | 155 715.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 167.00 | 86 347.00 | | 99 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 378.00 | 506 328.00 | | 513 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 705.00 | 1 238 558.00 | | 1 217 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 378.00 | 506 328.00 | | 513 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 099.00 | | 26 228.00 | 543 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 190.00 | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 557 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 416 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 124.00 | | 25 295.00 | 392 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 933.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 371.00 | 35 127.00 | 1 311.00 | 285 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 225.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 395.00 | 34 901.00 | 1 311.00 | 282 395.00 |