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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 4 953.00 | 2 115.00 | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
AP Constructions | 27 292.00 | 21 105.00 | 6 186.00 | 27 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 410.00 | 35 397.00 | 2 012.00 | 37 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 011.00 | 243 084.00 | 91 926.00 | 335 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 396.00 | 304 540.00 | 239 855.00 | 544 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
BN En cours de production de biens | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 930.00 | | 285 930.00 | 285 930.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 420 081.00 | | 420 081.00 | 420 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 342.00 | | 924 342.00 | 924 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 738.00 | 304 540.00 | 1 164 198.00 | 1 468 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DG Autres réserves | 314 437.00 | 312 754.00 | | 314 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 988.00 | 216 663.00 | | 239 988.00 |
DL TOTAL (I) | 796 033.00 | 771 024.00 | | 796 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 585.00 | 184 904.00 | | 208 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | 131 212.00 | | 112 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 905.00 | 26 170.00 | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 164.00 | 342 286.00 | | 368 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 198.00 | 1 113 311.00 | | 1 164 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 128.00 | | 64 956.00 | 533 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 687.00 | 544 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 687.00 | 399 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 444.00 | | 64 956.00 | 388 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 288.00 | 36 956.00 | 44 702.00 | 312 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 240.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 574.00 | 35 715.00 | 44 702.00 | 308 574.00 |