| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 265.00 | 181 067.00 | 58 198.00 | 239 265.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 338.00 | 234 438.00 | 191 900.00 | 426 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BN En cours de production de biens | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 499.00 | | 1 007 499.00 | 1 007 499.00 |
BZ Autres créances | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CF Disponibilités | 361 806.00 | | 361 806.00 | 361 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 480.00 | | 1 545 480.00 | 1 545 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 819.00 | 234 438.00 | 1 737 380.00 | 1 971 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 535 232.00 | | | 535 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
DL TOTAL (I) | 767 055.00 | | | 767 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 783.00 | | | 426 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 324.00 | | | 970 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 380.00 | | | 1 737 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 748.00 | | | 962 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 087.00 | | 3 800 087.00 | 3 800 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 087.00 | | 3 800 087.00 | 3 800 087.00 |
FM Production stockée | | | -24 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 578.00 | | | 3 810 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 754.00 | | | 3 721 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 883.00 | 1 400.00 | 16 682.00 | 428 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 426 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | 283 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 261.00 | | 16 582.00 | 287 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | 1 400.00 | 100.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 876.00 | 30 189.00 | 20 626.00 | 224 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 455.00 | 30 189.00 | 20 626.00 | 215 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 783.00 | 426 783.00 | | 426 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 499.00 | | | 1 007 499.00 |
VB T. V. A. | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 23 756.00 | 6 871.00 | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 887.00 | 1 115 547.00 | 5 339.00 | 1 120 887.00 |
VW T.V.A. | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 619.00 | 962 748.00 | 6 871.00 | 969 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
ST Autres comptes | 208 453.00 | | | 208 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
YT Sous‐traitance | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 824.00 | | | 737 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 091.00 | | | 364 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 594.00 | | | 534 594.00 |