| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 9 264.00 | 3 000.00 | 12 265.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 632.00 | 167 896.00 | 106 736.00 | 274 632.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 001.00 | 220 873.00 | 250 128.00 | 471 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 319.00 | | 1 184 319.00 | 1 184 319.00 |
BZ Autres créances | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CF Disponibilités | 395 172.00 | | 395 172.00 | 395 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 330.00 | | 1 748 330.00 | 1 748 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 332.00 | 220 873.00 | 1 998 458.00 | 2 219 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 624 055.00 | | | 624 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
DL TOTAL (I) | 912 242.00 | | | 912 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 411.00 | | | 364 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 430.00 | | | 578 430.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 216.00 | | | 1 086 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 458.00 | | | 1 998 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 556.00 | | | 1 075 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 347.00 | | 3 985 347.00 | 3 985 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 347.00 | | 3 985 347.00 | 3 985 347.00 |
FM Production stockée | | | 18 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 389.00 | | | 4 088 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 203.00 | | | 3 943 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 338.00 | 13 000.00 | 99 962.00 | 426 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 309.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 298.00 | 471 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 989.00 | 317 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 917.00 | | 3 710.00 | 136 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 216.00 | | 96 252.00 | 283 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | 13 000.00 | | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 438.00 | 27 670.00 | 41 236.00 | 234 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 709.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 018.00 | 26 960.00 | 41 236.00 | 225 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 411.00 | 364 411.00 | | 364 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 319.00 | 1 184 319.00 | | 1 184 319.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 638.00 | 21 978.00 | 10 659.00 | 32 638.00 |
VI Groupe et associés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 493.00 | 1 265 463.00 | 12 030.00 | 1 277 493.00 |
VW T.V.A. | 233 108.00 | 233 108.00 | | 233 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 216.00 | 1 075 556.00 | 10 659.00 | 1 086 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
YT Sous‐traitance | 199 489.00 | | | 199 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 032.00 | | | 811 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 728.00 | | | 356 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 695.00 | | | 511 695.00 |