| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 164.00 | 532.00 | 9 697.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 340.00 | 34 014.00 | 2 326.00 | 36 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 828.00 | 271 966.00 | 74 861.00 | 346 828.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 182.00 | 320 968.00 | 215 213.00 | 536 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 927.00 | | 1 068 927.00 | 1 068 927.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 452 407.00 | | 452 407.00 | 452 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 284.00 | | 1 662 284.00 | 1 662 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 467.00 | 320 968.00 | 1 877 498.00 | 2 198 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 871 891.00 | | | 871 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 101.00 | | | 1 054 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 131.00 | | | 372 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 316.00 | | | 393 316.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 396.00 | | | 823 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 498.00 | | | 1 877 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 339.00 | | | 798 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 649.00 | 30 000.00 | 3 626 649.00 | 3 596 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 649.00 | 30 000.00 | 3 626 649.00 | 3 596 649.00 |
FM Production stockée | | | -31 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 380.00 | | | 3 618 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 170.00 | | | 3 579 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 482.00 | | 20 235.00 | 534 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 9 130.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 15 135.00 | 536 182.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 135.00 | 388 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 379.00 | | 680.00 | 137 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 572.00 | | 19 555.00 | 384 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 669.00 | 55 434.00 | 15 135.00 | 280 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 152.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 657.00 | 55 282.00 | 15 135.00 | 271 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 131.00 | 372 131.00 | | 372 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 927.00 | 1 068 927.00 | | 1 068 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 677.00 | 31 672.00 | 8 005.00 | 39 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 707.00 | 1 139 577.00 | 9 130.00 | 1 148 707.00 |
VW T.V.A. | 226 556.00 | 226 556.00 | | 226 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 396.00 | 798 339.00 | 25 056.00 | 823 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
YT Sous‐traitance | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 336.00 | | | 716 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 057.00 | | | 322 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 347.00 | | | 446 347.00 |