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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 012.00 | 4.00 | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 340.00 | 29 895.00 | 6 444.00 | 36 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 408.00 | 235 937.00 | 106 470.00 | 342 408.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 482.00 | 280 669.00 | 253 812.00 | 534 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BP En cours de production de services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 664.00 | | 1 168 664.00 | 1 168 664.00 |
BZ Autres créances | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
CF Disponibilités | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 636.00 | | 1 563 636.00 | 1 563 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 118.00 | 280 669.00 | 1 817 449.00 | 2 098 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 855 667.00 | | | 855 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 891.00 | | | 1 014 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | | | 311 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 555.00 | | | 378 555.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 557.00 | | | 802 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 449.00 | | | 1 817 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 302.00 | | | 776 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 301.00 | | 3 266 301.00 | 3 266 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 301.00 | | 3 266 301.00 | 3 266 301.00 |
FM Production stockée | | | -41 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 958.00 | | | -12 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 735.00 | | | 3 245 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 511.00 | | | 3 229 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 096.00 | | 19 934.00 | 531 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 534 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 384 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 126.00 | | 16 934.00 | 378 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | 3 000.00 | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 402.00 | 51 620.00 | 11 353.00 | 240 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 1 140.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 665.00 | 50 479.00 | 10 488.00 | 231 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 858.00 | 311 858.00 | | 311 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 664.00 | 1 168 664.00 | | 1 168 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 882.00 | 23 627.00 | 26 254.00 | 49 882.00 |
VI Groupe et associés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 737.00 | 1 262 207.00 | 12 530.00 | 1 274 737.00 |
VW T.V.A. | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 557.00 | 776 302.00 | 26 254.00 | 802 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
ST Autres comptes | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
YT Sous‐traitance | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 001.00 | | | 632 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 865.00 | | | 424 865.00 |