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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 10 890.00 | 10 254.00 | 636.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 650.00 | 176 561.00 | 56 089.00 | 232 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 874.00 | 69 824.00 | 1 050.00 | 70 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 917.00 | 256 870.00 | 71 047.00 | 327 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 215.00 | 28 587.00 | 492 628.00 | 521 215.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 006.00 | 28 587.00 | 609 419.00 | 638 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 923.00 | 285 457.00 | 680 466.00 | 965 923.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 191 968.00 | 84 015.00 | | 191 968.00 |
DH Report à nouveau | | 49 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 233.00 | 67 975.00 | | 128 233.00 |
DL TOTAL (I) | 350 452.00 | 232 218.00 | | 350 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 004.00 | 71 419.00 | | 46 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 720.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 662.00 | 90 745.00 | | 118 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 472.00 | 94 620.00 | | 151 472.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 20 522.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 015.00 | 278 027.00 | | 330 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 466.00 | 510 245.00 | | 680 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 438.00 | 232 023.00 | | 300 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 640.00 | | 1 381 640.00 | 1 381 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 640.00 | | 1 381 640.00 | 1 381 640.00 |
FM Production stockée | | | -34 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 1 443.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 154.00 | 24 838.00 | | 41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 957.00 | 1 106 475.00 | | 1 366 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 724.00 | 1 038 499.00 | | 1 238 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 233.00 | 67 975.00 | | 128 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 369.00 | | | 337 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 327 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 314 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 943.00 | | | 322 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 092.00 | 14 749.00 | 8 971.00 | 251 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 442.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 420.00 | 14 749.00 | 8 529.00 | 250 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 004.00 | 16 427.00 | 29 577.00 | 46 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 148.00 | 571 463.00 | 4 685.00 | 576 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 015.00 | 300 438.00 | 29 577.00 | 330 015.00 |