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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 4 099.00 | 6 081.00 | 10 180.00 |
AP Constructions | 11 382.00 | 10 907.00 | 475.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 130.00 | 222 243.00 | 40 887.00 | 263 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 57 712.00 | 9 364.00 | 67 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 887.00 | 294 962.00 | 70 925.00 | 365 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 423.00 | 5 014.00 | 281 409.00 | 286 423.00 |
BZ Autres créances | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 376 916.00 | | 376 916.00 | 376 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 253.00 | 5 014.00 | 727 238.00 | 732 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 139.00 | 299 976.00 | 798 164.00 | 1 098 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 387 544.00 | 430 999.00 | | 387 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 192.00 | 26 545.00 | | 43 192.00 |
DL TOTAL (I) | 460 986.00 | 487 794.00 | | 460 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 008.00 | 244 573.00 | | 96 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 199.00 | 23 508.00 | | 17 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 995.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 784.00 | 69 710.00 | | 133 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 177.00 | 428 786.00 | | 337 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 164.00 | 916 580.00 | | 798 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 865.00 | 20 097.00 | | 274 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 3 869.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 635.00 | 16 227.00 | | 274 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 008.00 | 20 667.00 | 75 341.00 | 96 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 191.00 | 335 660.00 | 5 531.00 | 341 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 177.00 | 261 837.00 | 75 341.00 | 337 177.00 |