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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 10 890.00 | 10 692.00 | 198.00 | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 650.00 | 189 851.00 | 42 799.00 | 232 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 306.00 | 70 668.00 | 2 638.00 | 73 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 395.00 | 271 441.00 | 59 954.00 | 331 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 086.00 | 22 613.00 | 517 473.00 | 540 086.00 |
BZ Autres créances | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CF Disponibilités | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 566.00 | 22 613.00 | 667 953.00 | 690 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 961.00 | 294 054.00 | 727 907.00 | 1 021 961.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 255 201.00 | 191 968.00 | | 255 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 431.00 | 128 233.00 | | 175 431.00 |
DL TOTAL (I) | 460 882.00 | 350 452.00 | | 460 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 577.00 | 46 004.00 | | 29 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | 747.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 118 662.00 | | 88 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 963.00 | 151 472.00 | | 136 963.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 13 131.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 024.00 | 330 015.00 | | 267 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 907.00 | 680 466.00 | | 727 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 799.00 | 300 438.00 | | 251 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 085.00 | | 1 155 085.00 | 1 155 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 085.00 | | 1 155 085.00 | 1 155 085.00 |
FM Production stockée | | | -1 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 6 776.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 126.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 126.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 126.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 426.00 | 41 154.00 | | -31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 425.00 | 1 366 957.00 | | 1 172 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 994.00 | 1 238 724.00 | | 996 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 431.00 | 128 233.00 | | 175 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 870.00 | 14 571.00 | | 256 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 639.00 | 14 572.00 | | 256 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 577.00 | 14 352.00 | 15 225.00 | 29 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 220.00 | 621 489.00 | 5 731.00 | 627 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 024.00 | 251 799.00 | 15 225.00 | 267 024.00 |