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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AP Constructions | 11 382.00 | 10 956.00 | 426.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 130.00 | 234 259.00 | 28 871.00 | 263 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 383.00 | 60 283.00 | 9 100.00 | 69 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 728.00 | 315 678.00 | 52 049.00 | 367 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 381.00 | 5 014.00 | 363 366.00 | 368 381.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 304.00 | 5 014.00 | 747 289.00 | 752 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 031.00 | 320 693.00 | 799 339.00 | 1 120 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 360 736.00 | 387 544.00 | | 360 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 661.00 | 43 192.00 | | 64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 455 647.00 | 460 986.00 | | 455 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 341.00 | 96 008.00 | | 75 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 17 199.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 90 186.00 | | 128 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 273.00 | 133 784.00 | | 124 273.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 691.00 | 337 177.00 | | 343 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 339.00 | 798 164.00 | | 799 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 962.00 | 20 717.00 | | 294 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 6 081.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 862.00 | 14 636.00 | | 290 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 341.00 | 19 890.00 | 55 451.00 | 75 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 051.00 | 409 051.00 | | 409 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 582.00 | 409 051.00 | 5 531.00 | 414 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 691.00 | 288 240.00 | 55 451.00 | 343 691.00 |