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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 993.00 | 22.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 611.00 | 113 853.00 | 757.00 | 114 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 531.00 | 246 554.00 | 168 976.00 | 415 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 716.00 | 362 402.00 | 399 314.00 | 761 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 700.00 | 33 796.00 | 212 903.00 | 246 700.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 506.00 | 33 796.00 | 289 709.00 | 323 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 223.00 | 396 198.00 | 689 024.00 | 1 085 223.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 320 827.00 | 363 903.00 | | 320 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 789.00 | 51 597.00 | | -74 789.00 |
DL TOTAL (I) | 256 799.00 | 426 263.00 | | 256 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 667.00 | 54 920.00 | | 225 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 174.00 | 116.00 | | 30 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | 30 250.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 74 356.00 | | 66 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 123.00 | 69 361.00 | | 98 123.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 225.00 | 229 004.00 | | 432 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 024.00 | 655 267.00 | | 689 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 465.00 | 6 990.00 | 1 678 455.00 | 1 671 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 465.00 | 6 990.00 | 1 678 455.00 | 1 671 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 646.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 646.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 7 085.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 7 085.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -6 439.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 991.00 | 1 959 527.00 | | 1 687 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 781.00 | 1 907 930.00 | | 1 762 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 789.00 | 51 597.00 | | -74 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 492.00 | | 83 921.00 | 682 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 696.00 | 229 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 761 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 936.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 788.00 | | 78 354.00 | 451 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 624.00 | | 4 630.00 | 229 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 251.00 | 31 150.00 | | 331 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 913.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 171.00 | 30 237.00 | | 330 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 538.00 | 229 538.00 | | 229 538.00 |
UX Autres créances clients | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731.00 | 97 393.00 | 43 302.00 | 154 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 319.00 | 508 319.00 | | 508 319.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 104.00 | 364 767.00 | 43 302.00 | 422 104.00 |