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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 625.00 | 124 380.00 | 25 244.00 | 149 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 991.00 | 305 916.00 | 113 074.00 | 418 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 552.00 | 431 233.00 | 138 319.00 | 569 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BP En cours de production de services | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
BZ Autres créances | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
CF Disponibilités | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 017.00 | | 890 017.00 | 890 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 569.00 | 431 233.00 | 1 028 336.00 | 1 459 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 195.00 | 148 243.00 | | 5 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | -143 048.00 | | 66 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 255.00 | 2 510.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 84 893.00 | 18 705.00 | | 84 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 592.00 | 575 428.00 | | 552 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | 19 200.00 | | 154 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 584.00 | 44 252.00 | | 109 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 442.00 | 638 997.00 | | 943 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 336.00 | 657 703.00 | | 1 028 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 679.00 | 28 405.00 | 1 434 084.00 | 1 405 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 679.00 | 28 405.00 | 1 434 084.00 | 1 405 679.00 |
FM Production stockée | | | 17 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 078.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | 260.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 338.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 444.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 444.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 893.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 197.00 | 770 880.00 | | 1 674 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 754.00 | 913 928.00 | | 1 607 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | -143 048.00 | | 66 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 467.00 | | 10 398.00 | 837 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 080.00 | 20.00 | | 244 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 480.00 | 28 832.00 | 569 552.00 | 249 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 28 812.00 | 568 616.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 430.00 | | 10 398.00 | 592 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 100.00 | | | 244 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 536.00 | 29 509.00 | 28 812.00 | 430 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 600.00 | 29 509.00 | 28 812.00 | 429 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 722.00 | 126 722.00 | | 126 722.00 |
UX Autres créances clients | 349 988.00 | 349 988.00 | | 349 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 592.00 | 79 983.00 | 472 608.00 | 552 592.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 078.00 | 615 078.00 | | 615 078.00 |
VW T.V.A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 442.00 | 470 834.00 | 472 608.00 | 943 442.00 |