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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 611.00 | 114 028.00 | 582.00 | 114 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 239.00 | 268 941.00 | 145 298.00 | 414 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 307.00 | 384 986.00 | 381 320.00 | 766 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 842.00 | 43 090.00 | 126 751.00 | 169 842.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 444.00 | 43 090.00 | 230 353.00 | 273 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 751.00 | 428 077.00 | 611 674.00 | 1 039 751.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 941.00 | 320 827.00 | | 202 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401.00 | -74 789.00 | | 97 401.00 |
DL TOTAL (I) | 311 342.00 | 256 799.00 | | 311 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 230.00 | 225 667.00 | | 110 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 30 174.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 874.00 | 10 120.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | 66 139.00 | | 60 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 015.00 | 98 123.00 | | 112 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 331.00 | 432 225.00 | | 300 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 674.00 | 689 024.00 | | 611 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 119.00 | 181 779.00 | | 225 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 893.00 | 70 936.00 | | 52 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 210.00 | 18 488.00 | 1 922 698.00 | 1 904 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 210.00 | 18 488.00 | 1 922 698.00 | 1 904 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 160.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 160.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 619.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 619.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -1 458.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 463.00 | 1 687 991.00 | | 1 936 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 062.00 | 1 762 781.00 | | 1 839 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 401.00 | -74 789.00 | | 97 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 755.00 | 72 702.00 | | 72 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 716.00 | | 11 133.00 | 761 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 235 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 766 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 528 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 142.00 | | 1 481.00 | 530 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 558.00 | | 9 652.00 | 229 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 402.00 | 25 357.00 | 2 772.00 | 362 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 22.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 408.00 | 25 334.00 | 2 772.00 | 360 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 796.00 | 9 294.00 | | 33 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 796.00 | 9 294.00 | | 33 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 796.00 | 9 294.00 | | 33 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
UX Autres créances clients | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 12 849.00 | 40 949.00 | 57 337.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 512.00 | 470 512.00 | | 470 512.00 |
VW T.V.A. | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 036.00 | 238 548.00 | 40 949.00 | 283 036.00 |