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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 885.00 | 119 794.00 | 29 091.00 | 148 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 145.00 | 309 806.00 | 128 339.00 | 438 145.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 467.00 | 430 536.00 | 406 931.00 | 837 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 239.00 | 430 536.00 | 657 703.00 | 1 088 239.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 243.00 | 119 629.00 | | 148 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 048.00 | 72 185.00 | | -143 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 202 814.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 428.00 | 161 138.00 | | 575 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 41 616.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 80 094.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 99 388.00 | | 44 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 997.00 | 382 237.00 | | 638 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 703.00 | 585 052.00 | | 657 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 885.00 | 615.00 | 716 501.00 | 715 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 885.00 | 615.00 | 716 501.00 | 715 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 4 507.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 4 507.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 967.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 126.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 2 380.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 880.00 | 2 101 057.00 | | 770 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 928.00 | 2 028 871.00 | | 913 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 048.00 | 72 185.00 | | -143 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 572.00 | | 15 895.00 | 821 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 381.00 | | 13 048.00 | 579 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 254.00 | | 2 846.00 | 241 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 759.00 | 28 777.00 | | 401 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 823.00 | 28 777.00 | | 400 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 428.00 | 22 836.00 | 552 592.00 | 575 428.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VP Divers | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 540.00 | 50 460.00 | 244 080.00 | 294 540.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 997.00 | 86 405.00 | 552 592.00 | 638 997.00 |