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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
BZ Autres créances | 6 395 572.00 | | 6 395 572.00 | 6 395 572.00 |
CF Disponibilités | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 687.00 | | 6 530 687.00 | 6 530 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 484.00 | | 6 615 484.00 | 6 615 484.00 |
CU Autres participations | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 623.00 | 3 011 204.00 | | 347 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 548.00 | 336 418.00 | | -881 548.00 |
DL TOTAL (I) | -203 926.00 | 3 677 623.00 | | -203 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299 066.00 | 2 624 773.00 | | 5 299 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 4 800.00 | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 462.00 | | | 1 487 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 410.00 | 2 646 450.00 | | 6 819 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 484.00 | 6 324 073.00 | | 6 615 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 410.00 | 2 646 450.00 | | 6 819 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 075.00 | | | 1 114 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 029.00 | 444 375.00 | | 409 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 577.00 | 107 957.00 | | 1 290 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 548.00 | 336 418.00 | | -881 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487 462.00 | 1 487 462.00 | | 1 487 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VC Groupe et associés | 6 395 572.00 | | | 6 395 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 299 066.00 | 5 299 066.00 | | 5 299 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395 572.00 | 6 395 572.00 | | 6 395 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 410.00 | 6 819 410.00 | | 6 819 410.00 |