|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BZ Autres créances | 6 243 490.00 | | 6 243 490.00 | 6 243 490.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 011.00 | | 6 293 011.00 | 6 293 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 184.00 | | 6 358 184.00 | 6 358 184.00 |
CU Autres participations | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13.00 | 347 623.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -881 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620 261.00 | 3 618 689.00 | | 3 620 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 274.00 | 3 414 763.00 | | 3 950 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 784.00 | 3 866 637.00 | | 2 232 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 208.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 429.00 | 80 352.00 | | 155 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 16 877.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 910.00 | 3 980 074.00 | | 2 407 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 184.00 | 7 394 837.00 | | 6 358 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 910.00 | 3 980 074.00 | | 2 407 910.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 687 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 001.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 797.00 | -92 263.00 | | -30 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 859.00 | 3 634 049.00 | | 3 714 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 598.00 | 15 360.00 | | 94 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620 261.00 | 3 618 689.00 | | 3 620 261.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 65 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 625.00 | 65 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 243 490.00 | 6 243 490.00 | | 6 243 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 784.00 | 2 232 784.00 | | 2 232 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 490.00 | 6 243 490.00 | | 6 243 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 910.00 | 2 407 910.00 | | 2 407 910.00 |