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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 6 223 931.00 | | 6 223 931.00 | 6 223 931.00 |
CF Disponibilités | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 599.00 | | 6 329 599.00 | 6 329 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 195.00 | | 6 382 195.00 | 6 382 195.00 |
CU Autres participations | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 176.00 | 3 620 261.00 | | 1 299 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 200.00 | 3 950 274.00 | | 1 629 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 598.00 | 2 232 784.00 | | 4 726 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 16 700.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 155 429.00 | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 995.00 | 2 407 910.00 | | 4 752 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 195.00 | 6 358 184.00 | | 6 382 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 995.00 | 2 407 910.00 | | 4 752 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 161.00 | 15 087.00 | | 11 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 161.00 | 15 087.00 | | 11 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 577.00 | 19 625.00 | | 12 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 19 625.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -4 537.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 021.00 | -30 797.00 | | -58 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 455.00 | 3 714 859.00 | | 1 382 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 279.00 | 94 598.00 | | 83 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 176.00 | 3 620 261.00 | | 1 299 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 577.00 | 52 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 52 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 209 909.00 | 6 209 909.00 | | 6 209 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 726 598.00 | 4 726 598.00 | | 4 726 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 931.00 | 6 253 931.00 | | 6 253 931.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 995.00 | 4 752 995.00 | | 4 752 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | 7 200.00 | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 404.00 | 50 260.00 | | 55 404.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | 383.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 7 364.00 | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 7 200.00 | | 13 200.00 |
ZE Dividendes | 3 620 250.00 | | | 3 620 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 530.00 | 50 642.00 | | 55 530.00 |