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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 6 321 643.00 | | 6 321 643.00 | 6 321 643.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 266.00 | | 6 378 266.00 | 6 378 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 862.00 | | 6 430 862.00 | 6 430 862.00 |
CU Autres participations | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 200.00 | 24.00 | | 1 299 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 667.00 | 1 299 176.00 | | 1 103 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 867.00 | 1 629 200.00 | | 2 732 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 779.00 | 4 726 598.00 | | 3 677 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 400.00 | | 17 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 995.00 | 4 752 995.00 | | 3 697 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 862.00 | 6 382 195.00 | | 6 430 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 995.00 | 4 752 995.00 | | 3 697 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 11 161.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 12 577.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 416.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 412.00 | -58 021.00 | | -13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 223.00 | 1 382 455.00 | | 1 259 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 556.00 | 83 279.00 | | 155 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 667.00 | 1 299 176.00 | | 1 103 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 643.00 | 6 321 643.00 | | 6 321 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 779.00 | 3 677 779.00 | | 3 677 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 643.00 | 6 357 643.00 | | 6 357 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 995.00 | 3 697 995.00 | | 3 697 995.00 |