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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 819.00 | | 1 228 819.00 | 1 228 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 102.00 | | 2 064 102.00 | 2 064 102.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 706.00 | | 2 064 706.00 | 2 064 706.00 |
CU Autres participations | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 865.00 | | | 675 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 710 060.00 | | | 710 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 587.00 | | | 1 344 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 646.00 | | | 1 354 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 706.00 | | | 2 064 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 646.00 | | | 1 354 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 587.00 | 1 344 587.00 | | 1 344 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 819.00 | | 1 228 819.00 | 1 228 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 646.00 | 1 354 646.00 | | 1 354 646.00 |