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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 563.00 | | 1 414 563.00 | 1 414 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 846.00 | | 2 249 846.00 | 2 249 846.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 445.00 | | 2 268 445.00 | 2 268 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414 563.00 | | | 1 414 563.00 |
CU Autres participations | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 751.00 | 657 262.00 | | 667 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 10 489.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 718 722.00 | 711 751.00 | | 718 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 860.00 | 1 536 412.00 | | 1 543 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 4 434.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 723.00 | 1 544 489.00 | | 1 549 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 445.00 | 2 256 240.00 | | 2 268 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 723.00 | 1 544 489.00 | | 1 549 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 666.00 | 29 637.00 | | 16 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695.00 | 19 148.00 | | 9 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | 10 489.00 | | 6 971.00 |