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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 904.00 | | 1 424 904.00 | 1 424 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 187.00 | | 2 260 187.00 | 2 260 187.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 292.00 | | 2 280 292.00 | 2 280 292.00 |
CU Autres participations | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 722.00 | 667 751.00 | | 674 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 6 971.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 719 132.00 | 718 722.00 | | 719 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 091.00 | 1 543 860.00 | | 1 555 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 220.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 160.00 | 1 549 723.00 | | 1 561 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 292.00 | 2 268 445.00 | | 2 280 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 160.00 | 1 549 723.00 | | 1 561 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341.00 | 16 666.00 | | 16 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 931.00 | 9 695.00 | | 15 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 6 971.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 846.00 | | 10 341.00 | 2 249 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 846.00 | | 10 341.00 | 2 249 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 509.00 | 1 544 509.00 | | 1 544 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 904.00 | | 1 424 904.00 | 1 424 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 754.00 | 19 850.00 | 1 424 904.00 | 1 444 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 160.00 | 1 561 160.00 | | 1 561 160.00 |