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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 897.00 | | 1 403 897.00 | 1 403 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 180.00 | | 2 239 180.00 | 2 239 180.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 240.00 | | 2 256 240.00 | 2 256 240.00 |
CU Autres participations | 835 283.00 | | 835 283.00 | 835 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 262.00 | 666 060.00 | | 657 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | -8 798.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 711 751.00 | 701 262.00 | | 711 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 412.00 | 1 533 340.00 | | 1 536 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 9 242.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 489.00 | 1 546 225.00 | | 1 544 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 240.00 | 2 247 487.00 | | 2 256 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 637.00 | 19 727.00 | | 29 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 148.00 | 28 525.00 | | 19 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | -8 798.00 | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 412.00 | 14 180.00 | 1 522 232.00 | 1 536 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403 897.00 | | 1 403 897.00 | 1 403 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 897.00 | 17 000.00 | 1 403 897.00 | 1 420 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 489.00 | 22 257.00 | 1 522 232.00 | 1 544 489.00 |