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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AP Constructions | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 230.00 | 85 071.00 | 9 159.00 | 94 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 605.00 | 94 896.00 | 10 709.00 | 105 605.00 |
BT Marchandises | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 247.00 | | 218 247.00 | 218 247.00 |
CF Disponibilités | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 746.00 | 94 896.00 | 405 850.00 | 500 746.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 791.00 | | | 249 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 284 895.00 | | | 284 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 850.00 | | | 405 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 085.00 | | 483 085.00 | 483 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 085.00 | | 483 085.00 | 483 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 147.00 | | | 483 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 043.00 | | | 481 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 845.00 | | 6 761.00 | 98 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 598.00 | | 6 761.00 | 96 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 639.00 | 5 257.00 | | 89 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 942.00 | 5 257.00 | | 88 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 896.00 | 115 396.00 | 1 500.00 | 116 896.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
ST Autres comptes | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
YT Sous‐traitance | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 673.00 | | | 269 673.00 |