| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AP Constructions | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 419.00 | 94 262.00 | 2 157.00 | 96 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 794.00 | 104 087.00 | 3 707.00 | 107 794.00 |
BT Marchandises | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 516.00 | | 577 516.00 | 577 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 311.00 | 104 087.00 | 581 224.00 | 685 311.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 023.00 | 267 861.00 | | 276 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | 8 163.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 312 787.00 | 309 023.00 | | 312 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 664.00 | 74 342.00 | | 87 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | 26 783.00 | | 20 773.00 |
EA Autres dettes | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 437.00 | 267 683.00 | | 268 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 224.00 | 576 706.00 | | 581 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 710.00 | | 707 710.00 | 707 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 710.00 | | 707 710.00 | 707 710.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 389.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 389.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | -389.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 509.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 782.00 | 608 927.00 | | 707 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 019.00 | 600 765.00 | | 704 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | 8 163.00 | | 3 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 8 490.00 | | 5 891.00 |