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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 403.00 | 43 374.00 | 26 029.00 | 69 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 588.00 | 1 737.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 385.00 | 51 520.00 | 147 866.00 | 199 385.00 |
BT Marchandises | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 287.00 | 51 520.00 | 319 767.00 | 371 287.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | -37 930.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534.00 | 39 653.00 | | -3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 112 091.00 | 115 625.00 | | 112 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 934.00 | 71 197.00 | | 98 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 37 667.00 | | 56 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 37 817.00 | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 676.00 | 178 703.00 | | 207 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 767.00 | 294 328.00 | | 319 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
FG Production vendue services | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 682.00 | | 490 682.00 | 490 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 4 545.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 2 298.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 6 843.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -66.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 690.00 | 466 929.00 | | 492 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 224.00 | 427 276.00 | | 496 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534.00 | 39 653.00 | | -3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 329.00 | | 21 650.00 | 187 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 199 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 71 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | | 21 650.00 | 59 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 296.00 | 7 868.00 | 6 644.00 | 50 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 1 461.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 6 407.00 | 6 644.00 | 44 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 1 973.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | 6 235.00 | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 55 455.00 | 48 551.00 | | 55 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 566.00 | 32 439.00 | | 36 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 079.00 | 3 446.00 | | 3 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 925.00 | 8 273.00 | | 9 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 2 177.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 4 150.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 063.00 | 93 242.00 | | 98 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 128.00 | 51 066.00 | | 58 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 060.00 | 98 944.00 | | 112 060.00 |