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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 547.00 | 7 850.00 | 4 698.00 | 12 547.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 793.00 | 61 303.00 | 28 490.00 | 89 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 148.00 | 2 186.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 881.00 | 71 301.00 | 155 580.00 | 226 881.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 770.00 | 71 301.00 | 305 469.00 | 376 770.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 722.00 | -1 811.00 | | -1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | 89.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 117 778.00 | 112 180.00 | | 117 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 041.00 | 22 642.00 | | 18 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 949.00 | 101 755.00 | | 95 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 39 863.00 | | 40 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | 36 517.00 | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 9 466.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 691.00 | 210 423.00 | | 187 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 469.00 | 322 603.00 | | 305 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 485.00 | | 306 485.00 | 306 485.00 |
FG Production vendue services | 149 558.00 | 30 078.00 | 179 636.00 | 149 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 042.00 | 30 078.00 | 486 120.00 | 456 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 348.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 3 400.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 3 400.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | -3 052.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 633.00 | 479 950.00 | | 490 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 035.00 | 479 861.00 | | 485 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | 89.00 | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 382.00 | | 5 499.00 | 223 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 226 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 94 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 557.00 | | 4 990.00 | 127 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 618.00 | | 509.00 | 95 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 561.00 | 11 945.00 | 1 206.00 | 60 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 292.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | 11 653.00 | 1 206.00 | 53 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 4 652.00 | 8 294.00 | 12 947.00 |
VI Groupe et associés | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 747.00 | 124 672.00 | 75.00 | 124 747.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 597.00 | 174 302.00 | 8 294.00 | 182 597.00 |