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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 700.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 493.00 | |
BT Marchandises | | | 21 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 59.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 157 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 302 927.00 | |
CU Autres participations | | | 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DH Report à nouveau | 3 876.00 | -1 722.00 | | 3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 870.00 | 5 598.00 | | -13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 103 908.00 | 117 778.00 | | 103 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 18 041.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 749.00 | 95 949.00 | | 90 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 40 822.00 | | 28 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | 28 031.00 | | 27 951.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | 4 848.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 019.00 | 187 691.00 | | 199 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 927.00 | 305 469.00 | | 302 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 632.00 | | 166 632.00 | 166 632.00 |
FG Production vendue services | 129 814.00 | 27 274.00 | 157 088.00 | 129 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 445.00 | 27 274.00 | 323 719.00 | 296 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 760.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 554.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 529.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 340.00 | 490 633.00 | | 325 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 210.00 | 485 035.00 | | 339 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 870.00 | 5 598.00 | | -13 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 881.00 | | 2 300.00 | 226 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 228 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 96 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 127.00 | | 2 300.00 | 94 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 301.00 | 12 387.00 | 300.00 | 71 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 998.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 11 389.00 | 300.00 | 63 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 3 841.00 | 6 012.00 | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 790.00 | 107 716.00 | 75.00 | 107 790.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 019.00 | 193 007.00 | 6 012.00 | 199 019.00 |