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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 284.00 | 51 061.00 | 38 223.00 | 89 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 1 942.00 | 4 392.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 382.00 | 60 561.00 | 162 821.00 | 223 382.00 |
BT Marchandises | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 164.00 | 60 561.00 | 322 603.00 | 383 164.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 811.00 | 1 723.00 | | -1 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -3 534.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 112 180.00 | 112 091.00 | | 112 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 755.00 | 98 934.00 | | 101 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 56 195.00 | | 39 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 43 471.00 | | 36 517.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 8 896.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 423.00 | 207 676.00 | | 210 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 603.00 | 319 767.00 | | 322 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
FG Production vendue services | 159 866.00 | 30 990.00 | 190 856.00 | 159 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 066.00 | 30 990.00 | 478 056.00 | 447 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 671.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 3 620.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | -3 620.00 | | -3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 950.00 | 492 690.00 | | 479 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 861.00 | 496 224.00 | | 479 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | -3 534.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 385.00 | | 23 997.00 | 199 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 728.00 | | 23 890.00 | 71 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 107.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 520.00 | 9 041.00 | | 51 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 9 041.00 | | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 537.00 | 4 590.00 | 12 947.00 | 17 537.00 |
VI Groupe et associés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 366.00 | 142 292.00 | 75.00 | 142 366.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 809.00 | 194 862.00 | 12 947.00 | 207 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 2 564.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | 7 036.00 | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 44 268.00 | 55 455.00 | | 44 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 087.00 | 36 566.00 | | 14 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 769.00 | 3 079.00 | | 2 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 009.00 | 9 925.00 | | 11 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 182.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 4 746.00 | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 399.00 | 98 063.00 | | 94 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 002.00 | 58 128.00 | | 66 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 862.00 | 112 060.00 | | 80 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |