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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 3 633.00 | 5 077.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 412.00 | 84 919.00 | 91 492.00 | 176 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 032.00 | 101 093.00 | 166 939.00 | 268 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 094.00 | | 852 094.00 | 852 094.00 |
BZ Autres créances | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CF Disponibilités | 461 683.00 | | 461 683.00 | 461 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 306.00 | | 1 689 306.00 | 1 689 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 338.00 | 101 093.00 | 1 856 245.00 | 1 957 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 891.00 | | | 584 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DL TOTAL (I) | 811 590.00 | | | 811 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 491.00 | | | 706 491.00 |
EA Autres dettes | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 655.00 | | | 1 044 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 245.00 | | | 1 856 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 313.00 | | | 1 001 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 274.00 | | 5 397 274.00 | 5 397 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 274.00 | | 5 397 274.00 | 5 397 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 470.00 | | | -34 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 911.00 | | | 5 484 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 212.00 | | | 5 368 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 607.00 | | 5 264.00 | 274 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 035.00 | 70 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839.00 | 268 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 185 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 662.00 | | 5 264.00 | 180 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 530.00 | 23 366.00 | 803.00 | 78 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 990.00 | 23 366.00 | 803.00 | 65 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
UX Autres créances clients | 852 094.00 | | | 852 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 945.00 | 1 091 576.00 | 70 369.00 | 1 161 945.00 |
VW T.V.A. | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 655.00 | 1 001 313.00 | 43 341.00 | 1 044 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
ST Autres comptes | 1 329 122.00 | | | 1 329 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 930 386.00 | | | 930 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 324.00 | | | 299 324.00 |
YT Sous‐traitance | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 455.00 | | | 1 079 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 036.00 | | | 403 036.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 669 849.00 | | | 2 669 849.00 |