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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 6 171.00 | 10 173.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 144.00 | 110 299.00 | 92 845.00 | 203 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 825.00 | 129 010.00 | 184 815.00 | 313 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 556.00 | | 943 556.00 | 943 556.00 |
BZ Autres créances | 444 121.00 | | 444 121.00 | 444 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CF Disponibilités | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 687.00 | | 2 056 687.00 | 2 056 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 513.00 | 129 010.00 | 2 241 502.00 | 2 370 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 651 590.00 | | | 651 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
DL TOTAL (I) | 874 997.00 | | | 874 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | | | 494 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 865.00 | | | 800 865.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 504.00 | | | 1 366 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 502.00 | | | 2 241 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 504.00 | | | 1 346 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 028 442.00 | | 6 028 442.00 | 6 028 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 442.00 | | 6 028 442.00 | 6 028 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 926.00 | | | 6 116 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 518.00 | | | 6 003 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 032.00 | | 45 793.00 | 268 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | | 34 366.00 | 185 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 369.00 | | 11 427.00 | 70 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 093.00 | 27 917.00 | | 101 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 553.00 | 27 917.00 | | 88 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | 494 156.00 | | 494 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 367.00 | 254 367.00 | | 254 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
UX Autres créances clients | 943 556.00 | 943 556.00 | | 943 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VB T. V. A. | 173 108.00 | 125 195.00 | | 173 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 66 591.00 | 46 591.00 | 20 000.00 | 66 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 485.00 | 1 410 689.00 | 81 796.00 | 1 492 485.00 |
VW T.V.A. | 278 397.00 | 278 397.00 | | 278 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 504.00 | 1 346 504.00 | 20 000.00 | 1 366 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
ST Autres comptes | 1 477 860.00 | | | 1 477 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 137.00 | | | 1 072 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 206.00 | | | 293 206.00 |
YT Sous‐traitance | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 508.00 | | | 456 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 688.00 | | | 1 205 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 939.00 | | | 513 939.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 220 777.00 | | | 3 220 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |