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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 12 150.00 | 4 195.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 877.00 | 161 120.00 | 63 757.00 | 224 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 095.00 | 185 810.00 | 151 285.00 | 337 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 890.00 | | 962 890.00 | 962 890.00 |
BZ Autres créances | 415 340.00 | | 415 340.00 | 415 340.00 |
CF Disponibilités | 412 775.00 | | 412 775.00 | 412 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 992.00 | | 1 805 992.00 | 1 805 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 088.00 | 185 810.00 | 1 957 277.00 | 2 143 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 654.00 | | | 665 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 880.00 | | | -325 880.00 |
DL TOTAL (I) | 449 773.00 | | | 449 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 085.00 | | | 516 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 881.00 | | | 968 881.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 503.00 | | | 1 507 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 277.00 | | | 1 957 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 503.00 | | | 1 507 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227 348.00 | 76 277.00 | 7 303 625.00 | 7 227 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 348.00 | 76 277.00 | 7 303 625.00 | 7 227 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 243.00 | | | -274 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 060.00 | | | 7 421 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 941.00 | | | 7 746 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 880.00 | | | -325 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 167.00 | | 19 168.00 | 325 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | 83 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 812.00 | | 4 410.00 | 236 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 815.00 | | 14 758.00 | 75 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 909.00 | 26 900.00 | | 158 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 369.00 | 26 900.00 | | 146 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 085.00 | 516 085.00 | | 516 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 710.00 | 402 710.00 | | 402 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 217.00 | 310 217.00 | | 310 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 962 890.00 | 962 890.00 | | 962 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 550.00 | 1 393 217.00 | 83 333.00 | 1 476 550.00 |
VW T.V.A. | 250 503.00 | 250 503.00 | | 250 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 503.00 | 1 507 503.00 | | 1 507 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
ST Autres comptes | 1 838 456.00 | | | 1 838 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 521 494.00 | | | 1 521 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
YT Sous‐traitance | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 225.00 | | | 603 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 040.00 | | | 1 463 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 509.00 | | | 678 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250 065.00 | | | 4 250 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |