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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 9 202.00 | 7 142.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 467.00 | 137 167.00 | 83 299.00 | 220 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 167.00 | 158 909.00 | 166 257.00 | 325 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 765.00 | | 1 151 765.00 | 1 151 765.00 |
BZ Autres créances | 542 294.00 | | 542 294.00 | 542 294.00 |
CF Disponibilités | 242 906.00 | | 242 906.00 | 242 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 188.00 | | 1 958 188.00 | 1 958 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 356.00 | 158 909.00 | 2 124 446.00 | 2 283 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 997.00 | | | 764 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 343.00 | | | -99 343.00 |
DL TOTAL (I) | 775 654.00 | | | 775 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 861.00 | | | 909 861.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 791.00 | | | 1 348 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 446.00 | | | 2 124 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 791.00 | | | 1 348 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 507.00 | | 6 279 507.00 | 6 279 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 507.00 | | 6 279 507.00 | 6 279 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 407.00 | | | -80 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 204.00 | | | 6 478 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 547.00 | | | 6 577 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 343.00 | | | -99 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 825.00 | | 17 322.00 | 313 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 981.00 | 75 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 325 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 489.00 | | 17 322.00 | 219 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 010.00 | 29 899.00 | | 129 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 29 899.00 | | 116 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 825.00 | 424 825.00 | | 424 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 940.00 | 346 940.00 | | 346 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 765.00 | 1 151 765.00 | | 1 151 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 733.00 | 261 733.00 | | 261 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 297.00 | 1 708 482.00 | 75 815.00 | 1 784 297.00 |
VW T.V.A. | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 791.00 | 1 348 791.00 | | 1 348 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
ST Autres comptes | 1 599 265.00 | | | 1 599 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 163 158.00 | | | 1 163 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
YT Sous‐traitance | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 385.00 | | | 611 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 332.00 | | | 1 238 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 235.00 | | | 582 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 559 361.00 | | | 3 559 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |