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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 24 097.00 | 3 111.00 | 27 208.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 578.00 | 24 467.00 | 3 111.00 | 27 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
084 Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
110 Total général Actif | 113 792.00 | 24 467.00 | 89 325.00 | 113 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 624.00 | 154 717.00 | | 186 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | 3 732.00 | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 685.00 | 158 450.00 | | 190 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 984.00 | 49 255.00 | | 66 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -881.00 | 2 747.00 | | -881.00 |
242 Autres charges externes. | 40 176.00 | 36 227.00 | | 40 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 052.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 807.00 | 29 029.00 | | 33 807.00 |
252 Charges sociales | 19 857.00 | 22 687.00 | | 19 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 515.00 | | 1 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 891.00 | | |
262 Autres charges | 1 925.00 | 2 150.00 | | 1 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 228.00 | 146 554.00 | | 164 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 457.00 | 11 896.00 | | 26 457.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 480.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 1 590.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 413.00 | 10 786.00 | | 24 413.00 |