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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 598.00 | 19 216.00 | 16 382.00 | 35 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 968.00 | 19 587.00 | 16 382.00 | 35 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
084 Disponibilités | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
110 Total général Actif | 129 124.00 | 19 587.00 | 109 537.00 | 129 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 863.00 | 154 352.00 | | 167 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 14 102.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 871.00 | 170 453.00 | | 167 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 585.00 | 62 213.00 | | 58 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 488.00 | -3 636.00 | | -4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 46 084.00 | 47 245.00 | | 46 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -622.00 | | | -622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 823.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 418.00 | 36 451.00 | | 39 418.00 |
252 Charges sociales | 19 461.00 | 14 858.00 | | 19 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 1 374.00 | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 4.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 885.00 | 159 332.00 | | 164 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 986.00 | 11 121.00 | | 2 986.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 85.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 635.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 313.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 440.00 | 10 259.00 | | 4 440.00 |