| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 21 242.00 | 12 556.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 13 060.00 | 8 907.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 135.00 | 34 672.00 | 21 463.00 | 56 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 070.00 | 34 672.00 | 124 397.00 | 159 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 458.00 | 80 979.00 | | 75 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -5 521.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 80 721.00 | 78 758.00 | | 80 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 12 895.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 5 698.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 9 211.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 198.00 | 9 226.00 | | 28 198.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 545.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676.00 | 37 574.00 | | 43 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 397.00 | 116 332.00 | | 124 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 1 250.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 932.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 042.00 | 166 171.00 | | 202 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 079.00 | 171 692.00 | | 200 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962.00 | -5 521.00 | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | 10 747.00 | 50 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 56 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 55 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | | 10 747.00 | 50 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 071.00 | 8 781.00 | 1 180.00 | 27 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | 8 781.00 | 1 180.00 | 26 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 5 033.00 | 2 114.00 | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676.00 | 41 562.00 | 2 114.00 | 43 676.00 |