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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 25 471.00 | 5 027.00 | 30 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 868.00 | 25 842.00 | 5 027.00 | 30 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
084 Disponibilités | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
110 Total général Actif | 135 830.00 | 25 842.00 | 109 988.00 | 135 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 352.00 | 186 624.00 | | 154 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 102.00 | 2 061.00 | | 14 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 453.00 | 190 685.00 | | 170 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 213.00 | 66 984.00 | | 62 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 636.00 | -881.00 | | -3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 47 245.00 | 40 176.00 | | 47 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 893.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 451.00 | 33 807.00 | | 36 451.00 |
252 Charges sociales | 14 858.00 | 19 857.00 | | 14 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 1 465.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 925.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 332.00 | 164 228.00 | | 159 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 121.00 | 26 457.00 | | 11 121.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 609.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 595.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 838.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 259.00 | 24 413.00 | | 10 259.00 |