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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 24 470.00 | 14 489.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 450.00 | 25 193.00 | 236 257.00 | 261 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 188.00 | 25 193.00 | 469 995.00 | 495 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 498.00 | 115 690.00 | | 115 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 473.00 | 24 808.00 | | 60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 417 971.00 | 382 498.00 | | 417 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 2 655.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | 41 685.00 | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 024.00 | 44 340.00 | | 52 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 995.00 | 426 837.00 | | 469 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 024.00 | 44 340.00 | | 52 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 311 754.00 | 311 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 311 754.00 | 311 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 40.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 3 417.00 | | 14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 802.00 | 383 068.00 | | 396 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 329.00 | 358 260.00 | | 336 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 473.00 | 24 808.00 | | 60 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 4 124.00 | | 21 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 4 124.00 | | 20 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 187.00 | 82 287.00 | 6 900.00 | 89 187.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 596.00 | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 13 441.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 32 089.00 | 40 677.00 | | 32 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 020.00 | 32 813.00 | | 41 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 720.00 | 14 244.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | 2 992.00 | | 2 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 381.00 | 16 982.00 | | 11 381.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 238.00 | 101 174.00 | | 83 238.00 |