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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 32 600.00 | 11 596.00 | 44 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 686.00 | 33 323.00 | 233 364.00 | 266 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 273 555.00 | | 273 555.00 | 273 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 013.00 | | 335 013.00 | 335 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 700.00 | 33 323.00 | 568 377.00 | 601 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 259.00 | 167 779.00 | | 201 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | 42 480.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 482 080.00 | 452 259.00 | | 482 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 2 784.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 835.00 | 25 612.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 297.00 | 28 543.00 | | 86 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 377.00 | 480 802.00 | | 568 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 297.00 | 28 543.00 | | 86 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 320 026.00 | 320 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 320 026.00 | 320 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 9 639.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 083.00 | 361 682.00 | | 320 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 262.00 | 319 202.00 | | 281 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 821.00 | 42 480.00 | | 38 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 678.00 | | 1 008.00 | 265 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | | 1 008.00 | 43 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 322.00 | 4 001.00 | | 29 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | 4 001.00 | | 28 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 61 458.00 | 6 900.00 | 68 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 747.00 | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | 4 898.00 | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 26 884.00 | 35 701.00 | | 26 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 396.00 | 34 548.00 | | 33 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 407.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 1 154.00 | | 3 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126.00 | 10 539.00 | | 9 126.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 077.00 | 75 147.00 | | 65 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |