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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 187.00 | 28 599.00 | 14 588.00 | 43 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 678.00 | 29 322.00 | 236 356.00 | 265 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 124.00 | 29 322.00 | 480 802.00 | 510 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 779.00 | 154 542.00 | | 167 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | 33 237.00 | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 452 259.00 | 429 779.00 | | 452 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 58.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 967.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 23 084.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 543.00 | 27 108.00 | | 28 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 802.00 | 456 887.00 | | 480 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 543.00 | 27 108.00 | | 28 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 360 602.00 | 360 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 360 602.00 | 360 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 4 889.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 682.00 | 364 448.00 | | 361 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 202.00 | 331 211.00 | | 319 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | 33 237.00 | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 408.00 | | 3 270.00 | 262 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | | 3 270.00 | 39 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 4 073.00 | | 25 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 4 073.00 | | 24 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 525.00 | 105 625.00 | 6 900.00 | 112 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 2 293.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 4 772.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 35 701.00 | 37 477.00 | | 35 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 548.00 | 33 567.00 | | 34 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 2 695.00 | | 1 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 539.00 | 15 227.00 | | 10 539.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 147.00 | 86 446.00 | | 75 147.00 |