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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 917.00 | 24 525.00 | 15 391.00 | 39 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 408.00 | 25 248.00 | 237 159.00 | 262 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 135.00 | 25 248.00 | 456 887.00 | 482 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 542.00 | 115 498.00 | | 154 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 60 473.00 | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 417 971.00 | | 429 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 12 325.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 39 698.00 | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 108.00 | 52 024.00 | | 27 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 887.00 | 469 995.00 | | 456 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 108.00 | 52 024.00 | | 27 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 364 366.00 | 364 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 364 366.00 | 364 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 14 095.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 448.00 | 396 802.00 | | 364 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 211.00 | 336 329.00 | | 331 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | 60 473.00 | | 33 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 450.00 | | 4 359.00 | 261 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 262 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 39 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 591.00 | | | 215 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | | 4 359.00 | 38 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | 3 457.00 | 3 402.00 | 25 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 3 457.00 | 3 402.00 | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 85 238.00 | 6 900.00 | 92 138.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 109.00 | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | 4 410.00 | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 37 477.00 | 32 089.00 | | 37 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 567.00 | 41 020.00 | | 33 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 630.00 | 5 720.00 | | 10 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | 2 509.00 | | 2 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 227.00 | 11 381.00 | | 15 227.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 446.00 | 83 238.00 | | 86 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |