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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 334 664.00 | | 334 664.00 | 334 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 519.00 | | 340 519.00 | 340 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 519.00 | | 340 519.00 | 340 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
DP Provisions pour risques | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 519.00 | | | 340 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 638.00 | | | 487 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 362.00 | | | 262 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 016.00 | | | 752 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 132.00 | | | 632 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 820.00 | | 147 258.00 | 682 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 078.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 993.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 029.00 | | 147 258.00 | 515 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 839.00 | 11 145.00 | 342 985.00 | 331 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 237.00 | 6 755.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 328.00 | 10 908.00 | 323 237.00 | 312 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 969.00 | | | 74 969.00 |