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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 459.00 | 724.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 667.00 | 459.00 | 217 207.00 | 217 667.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 785.00 | 459.00 | 239 325.00 | 239 785.00 |
CU Autres participations | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
DP Provisions pour risques | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 987.00 | | | 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 667.00 | | 16 483.00 | 217 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 216 484.00 | 16 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 483.00 | | 217 667.00 | 16 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 484.00 | | 16 483.00 | 216 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 296.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 296.00 | | 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 297.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 3 297.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |